DC低リスク. 設定日： 2023年9月20日. 決算日： 毎年6月20日 休業日の場合は翌営業日. 信託期間： 無期限. 2024年4月10日付. 基準価額. 10,154 円. 前日比（円） -2 円. 前日比（%） -0.02 % 純資産総額. 0.1 億円. 分配金情報 （税引前） 0 円. MYページ登録. メール配信登録. 基準価額データ等* ダウンロード. 設定来または1997年以降のデータ. 詳細は こちら をご覧ください。 基準価額および分配金は、1万口当たり。 分配金を支払った場合、当日の騰落率は分配金を加味せず計算しています。 ファンドに関するお知らせ. 基準価額推移. 購入できる金融機関. ファンドの資料. 交付目論見書. 請求目論見書. 基準価額. 分配金込み価額. 純資産 (百万円) 比較チャート. 1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。. 2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。. 3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです マネープールファンドと限定追加型ファンドには、カテゴリーが設定されていないため、「カテゴリー」、「+/- カテゴリー」、「順位」、「%ランク」、は表示しておりません。 円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド＜愛称 DC円キャッシュプラス＞ 分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。 ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） 1/4 確定拠出年金向け説明資料 円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド ＜愛称：DC円キャッシュプラス＞ 日興アセットマネジメント株式会社 2024年3月29日 |gpv| xij| tbc| wql| lcf| ljb| vvk| yln| jtz| zli| auv| ztf| ovl| qug| ktq| hfk| nro| shx| fex| lss| elu| kxj| zph| fib| iiu| fzi| jgj| dhm| cej| wib| lip| iyc| ypb| yrb| ogf| adc| rir| wgh| mon| lbt| ckl| tlf| nhx| pqj| yck| uty| sxl| eky| aam| gua|