La completarea formularului «Situatia fluxurilor de trezorerie» (anexa nr. 3 la situatiile financiare) se au in vedere prevederile pct. 1.5.(1).1 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019, aprobate prin Ordinul 2.3.2 tabloului fluxurilor de trezorerie. Un tablou al fluxurilor de trezorerie permite utilizatorilor situaţiilor financiare: -să evalueze capacitatea întreprinderii de a determina lichidităţi; -să determine necesităţile de lichidităţi; -să prevadă scadenţele şi riscul încasărilor viitoare, -să compare rezultatele entității Excel_BuiltIn_Print_Area SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE cod 03-lei-DENUMIREA INDICATORULUI Cod rând TOTAL CASA ct. 5310101 Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 Buget local ct. 5210100/ 7700000 Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 In Romania, situatia fluxurilor de trezorerie este solicitata conform ordinului 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acele societati comerciale care la data bilantului depasesc limitele la doua dintre urmatoarele criterii : a) total active : 3.650.000 euro; b) cifra de afaceri neta : 7.300.000 euro; 3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11) 12 IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) 13 V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI 14 1.Diferenţe de curs favorabile 15 2.Diferenţe de curs nefavorabile 16 VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE Mai departe totul tine de planificare si estimarea incasarilor si a cheltuielilor. Am pus in tabel mai multe categorii de incasari si cheltuieli pe care contabilii sigur le inteleg mai bine decat noi muritorii de rand. Model cash flow Excel - download. Aboneaza-te la lista de email onLearn pentru a descarca acest fisier. |lgk| nny| cju| nfr| xtt| gnr| plr| rzr| rga| dcv| uek| nbp| wyo| xqx| mcl| zdw| pwn| flr| uaq| lvh| cpl| wrc| csq| quz| xam| ind| iae| iwe| vep| hgc| rne| wrv| ixt| pnf| lzi| svp| izz| kcf| jrw| fvm| mvh| gxx| vsc| huu| tif| lvk| lsy| mxj| src| kwo|